兴华基金管理有限公司招聘基金运营部基金会计助理岗
2023-11-17 兴华基金管理有限公司
基金运营部—基金会计助理岗（可留用）
5000-5499 | 山东省青岛市李沧区 | 不限 | 本科职位详情
一、岗位职责
1.协助完成基金、专户产品的估值核算，并与托管行对账；
2.协助完成基金、专户产品的日常指令编制、资金划拨、各类费用支付；
3.协助完成基金、专户产品的定期报告编制，与托管行核对并完成披露；
4.协助完成投资交易系统的日常清算、头寸管理及银行间市场交易结算支持工作；
5.协助完成基金运营相关的业务系统功能测试工作；
6.提供对公司内部其他部门或外部机构的支持、服务工作；
7.完成部门要求的其他类事务性工作，如报表报送、数据整理等。
二、岗位要求
1.具有基金从业资格（科目一+科目二，可实习期内取得）；
2.大学本科及以上学历,会计、财务、金融、经济等相关专业；
3.诚实可靠、严谨细致、认真负责，学习能力强，具有良好的沟通协调能力及团队合作精神。
工作地址
山东省青岛市李沧区金水路187号2号楼8层
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兴华基金管理有限公司 民营、个体工商户 金融业 50-99人
投递简历：sd***com[点击查看]
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